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方正中期:铁矿石或上涨承压 防范资金集中增减洗盘

花开棋牌发布时间:2016-01-26

  期货:铁矿石1605周一夜盘震荡,收314(+0.5),总增仓3.9万手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头大幅集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度下降;空头小幅增减换仓,持仓量减少,集中度微增。夜盘做多资金延续增仓支撑挺价,做空资金部分减仓,多空分歧加大、争夺加剧,盘面震荡偏强;短期或延续上涨承压震荡波动,注意310-320区资金增量流向,防范资金集中增减洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸340(0),日照335(0),连云港(行情601008,买入)335(0)。2月新加坡掉期39.53(美元/吨)(下调)、普氏62%铁矿石指数41.6(0),BDI指数(航运)下跌。短期内矿持稳微调、矿商开始放假,港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交量一般,钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降、部分地区限产,铁矿石市场后期或高位承压弱势。

  宏观及外盘因素:李克强:全面推开营改增,加快财税体制改革。国家酝酿建产能过剩退出通道,煤炭钢铁将现兼并重组。沙特石油公司称不减产油价重挫、美油跌近6%。国内成品油消费税或将再次提高。德拉吉捍卫QE,称实现通胀目标对欧央行公信力很重要。昨夜:欧股跌美股标普大跌1。6%,原油下跌,美铜承压震荡,黄金震荡上涨,美元指数震荡,今日国内金属工业品或震荡为主。

  简要策略:铁矿石1605或延续上涨承压震荡波动,注意310-320区资金增量流向,防范资金集中增减洗盘;波段操作:平仓观望,若320-330区承压恢复弱势时做空,若300-310区支撑较强可试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:试探做多15%仓位,跌破310平仓,若320-330区承压恢复弱势时平多做空,若305-310区支撑较强可做多。

  策略分析:近期雾霾问题导致环境治理力度加大,钢厂部分限产,减产预期增强,注意影响。人民币贬值对矿价形成短期支撑,库存回升至高位压制市场。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期及现货需求弱势压力,承压格局;短期315-330区市场抛压将逐步增大,市场大幅波动;注意钢厂减产幅度及港口库存变动影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:因淡水河谷环保违规,部分港口停运铁矿石,短期影响不大,关注后续情况。

  全球股指陷“技术性熊市”,金融危机来首次,大宗商品承压,系统性下跌风险加大。

  河北、山东等地逐步明确去产能政策,钢铁行业今年去产能将开始密集发力。

 

  专家:王永良

  机构来源:方正中期

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